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PROCESOS DE IMPLEMENTACION

Definir controles de seguimientos a las cuentas de bancos

Utilice la opción Correlativos de Seguimiento, para asignar los correlativos de cada uno de los documentos bancarios a usar, como: remesas, notas de cargo, abono y cheques, para controlar la emisión de cada una de las cuentas de banco.

Primero debe definir los tipos de documentos que la empresa utilizará y finalmente asigne los correlativos con los que comenzará y finalizará sus controles, para el caso de los cheques adicionaría un número anterior al que va a utilizar en sus controles y el número final de su chequera.- Pero si el nuevo correlativo es continuación del que ha finalizado, entonces sólo modifique el número final.
El número de serie sólo se asigna a los cheques porque los demás documentos como las remesas, N/C y N/A se le asigna el número "001" puesto que no poseen serie y el número inicial y final puede ser un correlativo desde 1 hasta 100, por ejemplo.

Recuerde que al igual con los correlativos de cheques, debe ingresar un número antes al que va a utilizar. Si es 001 dejará la casilla a cero o sin digitar.

El botón de "Editar Estados" es utilizado para adicionar los controles de los diferentes estados de cada uno de los documentos, como la siguiente imagen lo muestra, se han adicionado para los cheques los controles de emisión, pendiente de firma, pendiente de entrega, etc.
Cuando necesite eliminar algún estado de Cheques, sólo coloque el cursor sobre la opción a eliminar y presione el botón "Delete" o Suprimir" que se encuentra en su teclado. Debe tomar en cuenta que la primera opción (0=Emitidos) No Debe Borrarse.